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交易登錄
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-08-04 | 0.9720 | 0.9720 | 0.27% | 10.92% | 27.88% | -2.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-08-04 | 0.9578 | 0.9578 | 0.26% | 10.74% | 27.10% | -4.21% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-08-04 | 1.4732 | 1.4732 | 1.09% | 18.64% | 57.29% | 47.38% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-08-04 | 1.4587 | 1.4587 | 1.09% | 18.49% | 56.53% | 45.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-08-01 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% | -- | -- | -0.71% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-08-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.72% | -- | -- | -0.72% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-08-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.13% | 0.14% | 5.09% | 2.11% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-08-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.13% | 0.06% | 4.77% | 1.22% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-08-04 | 1.6089 | 2.8563 | 0.02% | -0.06% | 2.25% | 189.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-08-04 | 1.6400 | 2.9626 | 0.02% | -0.14% | 1.93% | 199.79% | 正常開放 | 購買 |
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